12月31日平安合意定开债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 21:24:57
12月31日平安合意定开债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日平安合意定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安合意定开债券（004632）截至12月31日，累计净值1.1003，最新单位净值1.0513，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0507。
基金阶段涨跌幅
平安合意定开债券基金成立以来收益10.32%，今年以来收益4.66%，近一月收益0.37%，近一年收益4.66%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.24亿，所有者权益合计5.22亿，负债和所有者权益总计6.47亿。
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