兴业瑞丰6个月定开债券基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的兴业瑞丰6个月定开债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日,该基金累计净值1.2169,最新单位净值1.0158,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0153。
该基金成立以来收益23.2%,今年以来收益4.97%,近一月收益0.51%,近一年收益4.97%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,兴业瑞丰6个月定开债券(004141)持有债券:债券21交通银行二级、债券21东北01、债券21中财G2等,持仓比分别7.82%、4.02%、3.97%等,持仓市值1.99亿、1.02亿、1.01亿等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,兴业瑞丰6个月定开债券(004141)基金资产配置详情如下,合计净资产25.44亿元,债券占净比119.97%,现金占净比0.28%。
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