2021年第三季度九泰久益混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/04 20:07:04
2021年第三季度九泰久益混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的九泰久益混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日，累计净值2.553，最新公布单位净值2.419，净值增长率涨1.55%，最新估值2.382。
基金资产配置
截至2021年第三季度，九泰久益混合C（001844）基金资产配置详情如下，合计净资产8300万元，股票占净比81.62%，现金占净比22.02%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，九泰久益混合C收入合计245.32万元：利息收入1.11万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.11万元，债券利息收入30.15元。投资收益234.23万元，其中投资收益方面，股票投资收益205.69万元，债券投资收益7.05万元，股利收益21.49万元。公允价值变动收益8.95万元，其他收入1.02万元。
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