[基金]12月31日长安鑫瑞科技6个月定开混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月31日长安鑫瑞科技6个月定开混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/04 19:52:11

12月31日长安鑫瑞科技6个月定开混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月31日长安鑫瑞科技6个月定开混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，长安鑫瑞科技6个月定开混合C累计净值1.0136，最新公布单位净值1.0136，净值增长率涨1.87%，最新估值0.995。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长安鑫瑞科技6个月定开混合C基金行业配置合计为88.91%，同类平均为59.62%，比同类配置多29.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为73.55%、7.66%、5.70%，同类平均分别为42.82%、2.35%、3.06%，比同类配置分别为多30.73%、多5.31%、多2.64%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长安鑫瑞科技6个月定开混合C（011900）基金资产配置详情如下，股票占净比88.91%，债券占净比0.23%，现金占净比1.65%，合计净资产7.79亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，长安鑫瑞科技6个月定开混合C（011900）持有债券：债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别0.23%等，持仓市值177.88万等。

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