宝盈祥泰混合C最新净值涨幅达0.14%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/04 18:32:56

宝盈祥泰混合C最新净值涨幅达0.14%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日宝盈祥泰混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,宝盈祥泰混合C市场表现:累计净值1.3229,最新公布单位净值1.1695,净值增长率涨0.14%,最新估值1.1679。

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.07元,期末基金资产净值178.6万元,期末单位基金资产净值1.18元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,宝盈祥泰混合C收入合计516.72万元:利息收入133.41万元,其中利息收入方面,存款利息收入10.65万元,债券利息收入119.07万元。投资收益426.98万元,公允价值变动亏70.88万元,其他收入27.21万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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