2021年第三季度工银添福债券B基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/04 14:51:47
2021年第三季度工银添福债券B基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的工银添福债券B基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新单位净值1.722，累计净值1.867，最新估值1.711，净值增长率涨0.64%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银添福债券B（000185）基金资产配置详情如下，合计净资产6100万元，股票占净比12.96%，债券占净比115.75%，现金占净比3.14%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3689.96万，未分配利润2367.81万，所有者权益合计6057.77万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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