12月31日银华智荟内在价值灵活配置混合发起式最新净值是多少?近1月来表现不佳,以下是南方财富网为您整理的12月31日银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式(005119)截至12月31日,累计净值2.4805,最新单位净值2.4805,净值增长率涨3.57%,最新估值2.395。
基金近1月来表现
银华智荟内在价值灵活配置混合发近1月来下降7.34%,阶段平均下降0.43%,表现不佳,同类基金排2023名,相对上升23名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,银华智荟内在价值灵活配置混合发持有详情,总份额880万份,机构投资者持有占38.63%,个人投资者持有占61.37%,机构投资者持有340万份额,个人投资者持有540万份额。
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