农银金润一年定开债券发起式基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/04 12:54:11
农银金润一年定开债券发起式基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日农银金润一年定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，农银金润一年定开债券发起式市场表现：累计净值1.0359，最新单位净值1.0169，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0152。
基金分红
农银金润一年定开债基金成立于2021年1月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.06亿元，基金总2.01亿份额，上市流通2.01亿份额，共分红1次，累计分红0.019元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，农银金润一年定开债券发起式收入合计4030.78万元，扣除费用1188.36万元，利润总额2842.41万元，最后净利润2842.41万元。
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