[基金]12月31日鹏扬核心价值混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月31日鹏扬核心价值混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/04 11:56:57

12月31日鹏扬核心价值混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月31日鹏扬核心价值混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，鹏扬核心价值混合A最新公布单位净值2.9286，累计净值2.9286，净值增长率涨1.44%，最新估值2.887。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.36元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏扬核心价值混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（85.67%），同类平均42.88%，比同类配置多42.79%；金融业（5.59%），同类平均5.79%，比同类配置少0.2%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.47%），同类平均2.09%，比同类配置少0.62%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏扬核心价值混合A（006051）基金资产配置详情如下，合计净资产4.3亿元，股票占净比93.18%，债券占净比5.78%，现金占净比2.41%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏扬核心价值混合A（006051）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别3.80%、1.16%、0.35%等，持仓市值1635.57万、500.45万、149.67万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。