12月30日上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/04 08:27:53
12月30日上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月30日上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，该基金公布单位净值0.2303，累计净值0.2303，净值增长率涨0.17%，最新估值0.2299。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利867.02万元，期末基金资产净值4.46亿元，期末单位基金资产净值1.44元。
基金基本费率
该基金管理费为1.6元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额20元，直销增购最小购买金额20元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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