[基金]12月31日华润元大安鑫灵活配置混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

12月31日华润元大安鑫灵活配置混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/04 07:55:34

12月31日华润元大安鑫灵活配置混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日华润元大安鑫灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华润元大安鑫灵活配置混合C（007632）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.8878，累计净值2.6098，最新估值1.8828，净值增长率涨0.27%。

基金季度利润

华润元大安鑫灵活配置混合C（007632）成立以来收益54.85%，今年以来收益5.57%，近一月收益2.16%，近三月收益2.71%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华润元大安鑫灵活配置混合C（007632）基金资产配置详情如下，股票占净比61.42%，债券占净比36.73%，现金占净比37.47%，合计净资产2.47亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华润元大安鑫灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（33.74%），同类平均42.85%，比同类配置少9.11%；金融业（13.92%），同类平均5.79%，比同类配置多8.13%；信息传输、软件和信息技术服务业（2.63%），同类平均2.98%，比同类配置少0.35%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华润元大安鑫灵活配置混合C（007632）持有股票贵州茅台（占3.40%）：持股为4600，持仓市值为841.8万；招商银行（占1.81%）：持股为8.9万，持仓市值为448.88万；五粮液（占1.68%）：持股为1.89万，持仓市值为414.65万等。

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