12月31日富国消费主题混合A最新单位净值为3.113元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/01/04 07:39:13

12月31日富国消费主题混合A最新单位净值为3.113元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月31日富国消费主题混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

富国消费主题混合A(519915)市场表现:截至12月31日,累计净值3.113,最新公布单位净值3.113,净值增长率涨0.16%,最新估值3.108。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.47亿元,期末基金资产净值27.3亿元,期末单位基金资产净值3.25元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额2万元。

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