12月31日国泰信利三个月定期开放债券基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/04 07:28:55
12月31日国泰信利三个月定期开放债券基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日国泰信利三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金累计净值1.1017，最新公布单位净值1.0062，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0067。
基金阶段涨跌幅
国泰信利三个月定期开放债券（基金代码：006782）成立以来收益10.31%，今年以来收益5.04%，近一月收益0.32%，近一年收益5.04%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰信利三个月定期开放债券（006782）基金资产配置详情如下，合计净资产21.92亿元，债券占净比103.20%，现金占净比0.37%。
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