国寿安保稳泰一年定开混合A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/01/04 04:12:15
国寿安保稳泰一年定开混合A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日国寿安保稳泰一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯国寿安保稳泰一年定开混合A（004772）12月31日净值跌0.04%。当前基金单位净值为1.399元，累计净值为1.466元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1239.15万元，基金本期净收益盈利2085.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值6.57亿元，期末单位基金资产净值1.32元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国寿安保稳泰一年定开混合A收入合计2993.1万元：利息收入1327.42万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.78万元，债券利息收入1302.68万元，资产支持证券利息收入元3.26万元。投资收益3317.17万元，公允价值变动亏1651.49万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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