12月31日浦银安盛安久回报定开混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/04 03:48:49
12月31日浦银安盛安久回报定开混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日浦银安盛安久回报定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9977，累计净值1.1902，最新估值0.9946，净值增长率涨0.31%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利29.4万元，基金本期净收益盈利9394.78元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浦银安盛安久回报定开混合A（004801）基金资产配置详情如下，合计净资产2200万元，股票占净比19.77%，债券占净比45.72%，现金占净比2.21%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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