富国天瑞强势混合基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月31日富国天瑞强势混合基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
富国天瑞强势混合截至12月31日,最新公布单位净值1.0647,累计净值6.1881,最新估值1.0658,净值增长率跌0.1%。
基金分红
富国天瑞强势混合基金成立于2005年4月5日,其份额日期2021年6月30日,基金规模4.91亿元,基金总4.83亿份额,上市流通4.83亿份额,共分红15次,累计分红2.22元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,富国天瑞强势混合收入合计5.2亿元:利息收入315万元,其中利息收入方面,存款利息收入314.99万元,债券利息收入121.54元。投资收益6.8亿元,其中投资收益方面,股票投资收益6.66亿元,债券投资收益15.07万元,股利收益1386.78万元。公允价值变动亏1.66亿元,其他收入226.89万元。
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