12月31日鑫元行业轮动混合A基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券?

南方财富网 2022/01/03 22:19:27

12月31日鑫元行业轮动混合A基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的鑫元行业轮动混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日,鑫元行业轮动混合A(005949)最新市场表现:公布单位净值1.1606,累计净值1.1606,最新估值1.1571,净值增长率涨0.3%。

自基金成立以来收益16.06%,今年以来收益7.27%,近一年收益7.27%,近三年收益23.61%。

基金持股详情

截至2021年第三季度,鑫元行业轮动混合A(005949)持有股票基金:贵州茅台、三峡能源、招商银行、中国平安等,持仓比分别3.83%、2.93%、2.46%、2.09%等,持股数分别为4500、90.78万、10.48万、9.32万,持仓市值823.5万、629.99万、528.72万、450.72万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,鑫元行业轮动混合A(005949)持有债券:债券20国债02(债券代码:019628)、债券21国债01(债券代码:019649)、债券21国债06(债券代码:019654)等,持仓比分别11.62%、10.93%、9.49%等,持仓市值2499.25万、2351.88万、2041.84万等。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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