[基金]12月31日泰信双息双利债券累计净值为1.7376元，基金有什么投资组合？

12月31日泰信双息双利债券累计净值为1.7376元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/03 22:07:49

12月31日泰信双息双利债券累计净值为1.7376元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日泰信双息双利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1227.34万元，基金本期净收益盈利499.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值1.08亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰信双息双利债券基金行业配置合计为9.41%，同类平均为11.63%，比同类配置少2.22%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、建筑业、综合，行业基金配置分别为7.59%、1.30%、0.51%，同类平均分别为7.82%、0.41%、0.48%，比同类配置分别为少0.23%、多0.89%、多0.03%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰信双息双利债券（290003）基金资产配置详情如下，股票占净比9.41%，债券占净比86.33%，现金占净比1.61%，合计净资产1.05亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰信双息双利债券（290003）持有债券：债券16国债19（债券代码：019547）、债券利德转债（债券代码：123035）、债券恩捷转债（债券代码：128095）等，持仓比分别25.58%、1.46%、1.40%等，持仓市值2683.63万、153.07万、146.91万等。

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