12月31日银河鑫利混合I最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 21:57:25
12月31日银河鑫利混合I最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日银河鑫利混合I基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银河鑫利混合I截至12月31日，累计净值1.535，最新单位净值1.534，净值增长率涨0.13%，最新估值1.532。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利396.79万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值2.17亿元，期末单位基金资产净值1.51元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计52.01万，所有者权益合计5.56亿，负债和所有者权益总计5.56亿。
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