国投瑞银中证500指数量化增强A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 20:24:59
国投瑞银中证500指数量化增强A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月31日国投瑞银中证500指数量化增强A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新公布单位净值2.4059，累计净值2.4059，净值增长率涨0.76%，最新估值2.3877。
基金一年来收益详情
国投瑞银中证500指数量化增强A（基金代码：005994）成立以来收益140.59%，今年以来收益25.79%，近一月收益1.31%，近一年收益25.79%，近三年收益146.73%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计891.15万，所有者权益合计3.14亿，负债和所有者权益总计3.23亿。
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