诺安主题精选混合最新净值涨幅达0.17%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 20:12:54
诺安主题精选混合最新净值涨幅达0.17%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日诺安主题精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安主题精选混合截至12月31日，最新公布单位净值3.499，累计净值3.599，最新估值3.493，净值增长率涨0.17%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6922.16万元，基金本期净收益盈利3254.62万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.54元，期末单位基金资产净值4.26元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1579.15万，所有者权益合计5.19亿，负债和所有者权益总计5.35亿。
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