12月31日海富通聚利债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/03 19:44:48
12月31日海富通聚利债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月31日海富通聚利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通聚利债券（519220）截至12月31日，累计净值1.1835，最新公布单位净值1.1152，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1153。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值29.73亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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