2022年1月3日年恒越嘉鑫债券C基金持股人结构一览,基金有哪些投资组合?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,恒越嘉鑫债券C持有详情,机构投资者持有占46.73%,个人投资者持有占53.27%,机构投资者持有250万份额,个人投资者持有280万份额,总份额530万份。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,恒越嘉鑫债券C(011417)基金资产配置详情如下,合计净资产1.9亿元,债券占净比100.02%,现金占净比1.35%。
2021年第二季度基金行业配置
截至2021年第二季度,恒越嘉鑫债券C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、批发和零售业、农、林、牧、渔业,行业基金配置分别为8.23%、0.63%、0.00%,同类平均分别为8.23%、0.63%、0.00%,比同类配置分别为多0.00%、多0.00%、多0.00%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,恒越嘉鑫债券C(011417)持有债券:债券21农发02(债券代码:210402)、债券21国开03(债券代码:210203)、债券21中铝集MTN001(债券代码:102100701)、债券19沪杭甬MTN002(债券代码:101900920)等,持仓比分别10.60%、5.32%、5.29%、5.29%等,持仓市值2019万、1013.4万、1007.8万、1007.7万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。