建信安心回报债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 19:16:45
建信安心回报债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日建信安心回报债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日，累计净值1.399，最新公布单位净值1.259，净值增长率涨0.08%，最新估值1.258。
基金分红
建信安心回报债券C基金成立于2013年5月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模270万元，基金总198万份额，上市流通198万份额，共分红2次，累计分红0.14元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4104.54万，未分配利润1594.85万，所有者权益合计5699.39万。
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