2022年1月3日年安信永泰定开债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 19:03:09
2022年1月3日年安信永泰定开债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，安信永泰定开债券持有详情，总份额1.66亿份，机构投资者持有1.66亿份额，机构投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
安信永泰定开债券（005479）截至12月31日，累计净值1.1669，最新公布单位净值1.1669，净值增长率涨0.32%，最新估值1.1632。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金16.55亿，未分配利润3.09亿，所有者权益合计19.64亿。
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