国联安添鑫灵活配置混合C基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/01/03 18:06:14
国联安添鑫灵活配置混合C基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月31日国联安添鑫灵活配置混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，国联安添鑫灵活配置混合C最新市场表现：公布单位净值2.1028，累计净值2.1528，最新估值2.1026，净值增长率涨0.01%。
基金分红
国联安添鑫灵活配置混合C基金成立于2015年7月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模530万元，基金总254万份额，上市流通254万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，基金托管费0.25元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额1000元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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