[基金]12月31日中加聚庆定开混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？

12月31日中加聚庆定开混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2022/01/03 15:06:41

12月31日中加聚庆定开混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的中加聚庆定开混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，中加聚庆定开混合A（009164）最新市场表现：公布单位净值1.2615，累计净值1.2615，净值增长率涨0.12%，最新估值1.26。

该基金成立以来收益26.15%，今年以来收益9.32%，近一月收益0.16%，近一年收益9.32%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中加聚庆定开混合A（009164）持有股票基金：长城汽车、中国神华、山东高速等，持仓比分别2.84%、1.76%、1.09%等，持股数分别为22.88万、32.87万、83.68万，持仓市值1203.46万、744.75万、463.59万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，中加聚庆定开混合A基金（009164）持有债券21农发08（占11.78%），持仓市值为4987.5万；债券17国开金融债（占7.20%），持仓市值为3051万；债券20民生银行小微债01（占7.09%），持仓市值为3002.7万；债券21越秀金融MTN002（占7.09%），持仓市值为3002.4万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。