鑫元中债3-5年国开行债券指数C最新单位净值为1.0665元,以下是南方财富网为您整理的截至12月31日鑫元中债3-5年国开行债券指数C市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,该基金累计净值1.0665,最新公布单位净值1.0665,最新估值1.0665。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.66万元,基金本期净收益盈利1.8万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.04元。
基金详情
该基金全名是鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金,以下简称鑫元中债3-5年国开行债券指数C,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由鑫元基金管理有限公司管理,基金经理是陈浩等。
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