2021年第三季度建信润利增强债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 13:26:08
2021年第三季度建信润利增强债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的建信润利增强债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信润利增强债券C（006501）截至12月31日，最新公布单位净值1.0829，累计净值1.1269，最新估值1.0809，净值增长率涨0.19%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，建信润利增强债券C（006501）基金资产配置详情如下，股票占净比7.11%，债券占净比82.87%，现金占净比10.22%，合计净资产1400万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1304.27万，未分配利润97.7万，所有者权益合计1401.97万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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