建信恒久价值混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 12:26:51
建信恒久价值混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日建信恒久价值混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，建信恒久价值混合（530001）累计净值5.381，最新公布单位净值1.8016，净值增长率涨1.48%，最新估值1.7754。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.04亿元，基金本期净收益盈利712.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末基金资产净值12.11亿元，期末单位基金资产净值1.52元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3385.99万，所有者权益合计12.11亿，负债和所有者权益总计12.45亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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