创金合信汇嘉三个月定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/03 12:01:43
创金合信汇嘉三个月定开债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的创金合信汇嘉三个月定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，该基金累计净值1.0619，最新单位净值1.0466，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0448。
该基金成立以来收益6.21%，今年以来收益5.46%，近一月收益0.54%，近一年收益5.46%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，创金合信汇嘉三个月定开债券基金（008031）持有债券21国开10（占7.56%），持仓市值为1.52亿；债券21国开03（占6.53%），持仓市值为1.32亿；债券20国开03（占5.02%），持仓市值为1.01亿等。
基金2020年利润
截至2020年，创金合信汇嘉三个月定开债券收入合计534.55万元：利息收入1648.54万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.11万元，债券利息收入1626.18万元。投资收益负94.52万元，公允价值变动收益负1019.47万元。
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