2021年第三季度浦银安盛普嘉87个月定开债券C基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的浦银安盛普嘉87个月定开债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛普嘉87个月定开债券C截至12月31日,最新公布单位净值1.005,累计净值1.055,最新估值1.0044,净值增长率涨0.06%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,浦银安盛普嘉87个月定开债券C(009633)基金资产配置详情如下,合计净资产80.37亿元,债券占净比175.39%,现金占净比1.74%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,浦银安盛普嘉87个月定开债券C基金收入合计23,163.65元。
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