[基金]12月31日泰康丰盈债券累计净值为1.332元，基金有什么投资组合？

12月31日泰康丰盈债券累计净值为1.332元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/01/03 11:08:28

12月31日泰康丰盈债券累计净值为1.332元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日泰康丰盈债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3671.15万元，基金本期净收益盈利2779.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值20.77亿元，期末单位基金资产净值1.31元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰康丰盈债券基金行业配置合计为13.85%，同类平均为11.59%，比同类配置多2.26%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.98%）、金融业（1.77%）、交通运输、仓储和邮政业（1.21%），同类平均分别为8.11%、1.58%、0.68%，比同类配置分别为多1.87%、多0.19%、多0.53%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康丰盈债券（002986）基金资产配置详情如下，股票占净比13.85%，债券占净比117.02%，现金占净比0.68%，合计净资产17.97亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康丰盈债券（002986）持有债券：债券12进出06、债券百川转债、债券苏银转债、债券沪工转债等，持仓比分别3.37%、0.31%、0.26%、0.21%等，持仓市值6060万、558.78万、467.04万、369.45万等。

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