恒越嘉鑫债券A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的恒越嘉鑫债券A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日,恒越嘉鑫债券A(011416)累计净值1.0281,最新公布单位净值1.0281,净值增长率涨0.12%,最新估值1.0269。
自基金成立以来收益2.81%。
基金持股详情
截至2021年第一季度,恒越嘉鑫债券A(011416)持有股票鲁西化工(占2.46%):持股为16.71万,持仓市值为312.98万;东威科技(占1.16%):持股为2.78万,持仓市值为148.28万;中科电气(占0.91%):持股为4.76万,持仓市值为116.38万等。
基金持有债券详情
截至2021年第二季度,恒越嘉鑫债券A(011416)持有债券:债券21农发02、债券21国开03、债券19陆家嘴MTN002等,持仓比分别10.60%、5.32%、5.29%等,持仓市值2019万、1013.4万、1007.1万等。
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