12月31日鑫元荣利定期开放债券累计净值为1.0955元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/03 05:04:48
12月31日鑫元荣利定期开放债券累计净值为1.0955元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日鑫元荣利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元荣利定期开放债券截至12月31日，累计净值1.0955，最新公布单位净值1.0575，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0574。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利311.79万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5940.11万，所有者权益合计3.2亿，负债和所有者权益总计3.79亿。
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