银河鸿利混合A基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/01/02 22:21:00

银河鸿利混合A基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月31日银河鸿利混合A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,银河鸿利混合A市场表现:累计净值1.236,最新单位净值1.068,净值增长率涨0.09%,最新估值1.067。

基金分红

银河鸿利混合A基金成立于2015年6月19日,其份额日期2021年6月30日,基金规模50万元,基金总45万份额,上市流通45万份额,共分红7次,累计分红0.1675元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度,银河鸿利混合A(519640)基金资产配置详情如下,合计净资产500万元,债券占净比5.98%,现金占净比94.61%。

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