华泰柏瑞价值增长混合A基金分红了几次?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月31日华泰柏瑞价值增长混合A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华泰柏瑞价值增长混合A截至12月31日,最新市场表现:公布单位净值4.5503,累计净值6.5487,最新估值4.5653,净值增长率跌0.33%。
基金分红
华泰柏瑞价值增长混合A基金成立于2008年7月16日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.56亿元,基金总3167万份额,上市流通3167万份额,共分红10次,累计分红1.9984元/份。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华泰柏瑞价值增长混合(460005)持有债券:债券21贴现国债43(债券代码:219943)等,持仓比分别3.56%等,持仓市值6966.4万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华泰柏瑞价值增长混合(460005)基金资产配置详情如下,合计净资产19.55亿元,股票占净比94.61%,债券占净比3.56%,现金占净比3.43%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华泰柏瑞价值增长混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(50.62%),同类平均42.54%,比同类配置多8.08%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(13.76%),同类平均2.28%,比同类配置多11.48%;科学研究和技术服务业(13.73%),同类平均2.45%,比同类配置多11.28%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。