交银核心资产混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 19:54:48
交银核心资产混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的交银核心资产混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
交银核心资产混合截至12月31日，最新单位净值1.9722，累计净值1.9722，最新估值1.9667，净值增长率涨0.28%。
交银核心资产混合基金成立以来收益97.2%，今年以来收益2.36%，近一月下降0.42%，近一年收益2.36%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，交银核心资产混合（006202）持有债券：债券三花转债等，持仓比分别0.06%等，持仓市值5.49万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4341.33万，未分配利润4728.13万，所有者权益合计9069.46万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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