平安添利债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/02 19:41:47
平安添利债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月31日平安添利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，平安添利债券A（700005）最新市场表现：单位净值1.0745，累计净值1.6715，净值增长率涨0.05%，最新估值1.074。
基金分红
平安添利债券A基金成立于2012年11月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.48亿元，基金总3.67亿份额，上市流通3.67亿份额，共分红7次，累计分红0.597元/份。
基金2020年利润
截至2020年，平安添利债券A收入合计2.09亿元：利息收入3.15亿元，其中利息收入方面，存款利息收入120.58万元，债券利息收入3.11亿元，资产支持证券利息收入191.86万元。投资收益负4760.07万元，其中投资收益方面，债券投资收益负4770.02万元，资产支持证券投资收益9.95万元。公允价值变动收益负6061.34万元，其他收入175.08万元。
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