[基金]12月31日工银添慧债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月31日工银添慧债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/01/02 19:26:29

12月31日工银添慧债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月31日工银添慧债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银添慧债券C（006739）市场表现：截至12月31日，累计净值1.2326，最新单位净值1.2326，净值增长率涨0.25%，最新估值1.2295。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银添慧债券C（006739）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券17浙报EB（债券代码：132011）、债券17山高EB（债券代码：132008）、债券嘉友转债（债券代码：113599）等，持仓比分别16.77%、2.79%、2.60%、0.92%等，持仓市值3047.7万、507.5万、472.23万、166.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银添慧债券C（006739）基金资产配置详情如下，合计净资产1.82亿元，股票占净比18.91%，债券占净比109.02%，现金占净比2.30%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银添慧债券C基金行业配置合计为18.91%，同类平均为12.52%，比同类配置多6.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.22%）、采矿业（2.19%）、金融业（1.85%），同类平均分别为8.78%、1.10%、2.02%，比同类配置分别为多2.44%、多1.09%、少0.17%。

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