浦银安盛盛诺定开债券发起式基金累计分红了1次
南方财富网 2022/01/02 18:51:37
浦银安盛盛诺定开债券发起式基金累计分红了1次,以下是南方财富网为您整理的12月31日浦银安盛盛诺定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，浦银安盛盛诺定开债券发起式（007889）最新公布单位净值1.0791，累计净值1.1171，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0768。
基金分红
浦银安盛盛诺定开债券基金成立于2019年9月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5210万元，基金总4884万份额，上市流通4884万份额，共分红1次，累计分红0.038元/份。
基金阶段涨跌幅
浦银安盛盛诺定开债券发起式（007889）成立以来收益12%，今年以来收益8.96%，近一月收益0.47%，近三月收益1.2%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月31日申万菱信新经济混合近两年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
选择很关键！2022年聚乳酸股票概念有哪些？
南方财富网
12月31日建信中证红利潜力指数A基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
12月31日申万菱信新经济混合近两年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
上投摩根纯债丰利债券A基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现不佳（12月31日）
南方财富网
体育用品板块概念股有哪些？2022年体育用品概念股龙头股一览表
南方财富网
万家社会责任18个月定期开放混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
上投摩根纯债丰利债券A基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现不佳（12月31日）
南方财富网
民生加银新兴成长混合买的人多吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
压敏电阻概念龙头股票有哪些？（2022/1/2）
南方财富网
2022年1月2日年银华心怡灵活配置混合基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
民生加银新兴成长混合买的人多吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2022年1月2日年海富通内需热点混合基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2022年硅碳负极材料上市公司股票有哪些，硅碳负极材料概念上市公司一览
南方财富网
易方达中小企业100指数(LOF)A近6月来在同类基金中上升1名，同公司基金表现如何？（12月31日）
南方财富网
2022年1月2日年海富通内需热点混合基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
12月31日前海开源弘丰债券A近一年来表现不佳，同公司基金表现如何？
南方财富网
12月31日东方强化收益债券累计净值为1.6092元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度天弘中证医药100指数A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
12月31日前海开源弘丰债券A近一年来表现不佳，同公司基金表现如何？
南方财富网
12月31日招商招旺纯债债券A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？
南方财富网
A股2022年青蒿素龙头股一览，为您介绍
南方财富网
选择很关键！2022年聚乳酸股票概念有哪些？
南方财富网
12月31日建信中证红利潜力指数A基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
12月31日申万菱信新经济混合近两年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
体育用品板块概念股有哪些？2022年体育用品概念股龙头股一览表
南方财富网
万家社会责任18个月定期开放混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
上投摩根纯债丰利债券A基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现不佳（12月31日）
南方财富网
压敏电阻概念龙头股票有哪些？（2022/1/2）
南方财富网
2022年1月2日年银华心怡灵活配置混合基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
民生加银新兴成长混合买的人多吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2022年硅碳负极材料上市公司股票有哪些，硅碳负极材料概念上市公司一览
南方财富网
易方达中小企业100指数(LOF)A近6月来在同类基金中上升1名，同公司基金表现如何？（12月31日）
南方财富网
2022年1月2日年海富通内需热点混合基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
12月31日东方强化收益债券累计净值为1.6092元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度天弘中证医药100指数A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
12月31日前海开源弘丰债券A近一年来表现不佳，同公司基金表现如何？
南方财富网
A股2022年青蒿素龙头股一览，为您介绍
南方财富网