中信保诚嘉鸿债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 17:51:03
中信保诚嘉鸿债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中信保诚嘉鸿债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月31日，中信保诚嘉鸿债券C（000135）累计净值1，最新公布单位净值1，最新估值1。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，信诚28日盈债券B（000135）持有债券：债券18农发13（债券代码：180413）、债券20交通银行01（债券代码：2028029）、债券21农发清发100（债券代码：092118100）、债券19进出05（债券代码：190305）等，持仓比分别10.33%、9.29%、4.09%、4.00%等，持仓市值7.83亿、7.04亿、3.1亿、3.04亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计12.73亿，所有者权益合计75.5亿，负债和所有者权益总计88.23亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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