12月31日上投摩根瑞益纯债债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 17:36:22
12月31日上投摩根瑞益纯债债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日上投摩根瑞益纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金累计净值1.0559，最新单位净值1.0559，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0555。
基金盈利方面
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4625.74万，所有者权益合计1.75亿，负债和所有者权益总计2.21亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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