2021年第三季度平安双债添益债券C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/01/02 17:29:59

2021年第三季度平安双债添益债券C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的平安双债添益债券C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

平安双债添益债券C(005751)市场表现:截至12月31日,累计净值1.3463,最新单位净值1.3463,净值增长率涨0.19%,最新估值1.3438。

基金资产配置

截至2021年第三季度,平安双债添益债券C(005751)基金资产配置详情如下,合计净资产42.7亿元,债券占净比119.94%,现金占净比0.69%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,平安双债添益债券C收入合计2756.36万元:利息收入514.27万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.91万元,债券利息收入508.54万元。投资收益1607.77万元,公允价值变动收益627.49万元,其他收入6.83万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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