12月31日信诚稳瑞债券A累计净值为1.1776元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 16:30:02
12月31日信诚稳瑞债券A累计净值为1.1776元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日信诚稳瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
信诚稳瑞债券A基金截至12月31日，最新公布单位净值1.0213，累计净值1.1776，最新估值1.0208，净值增长率涨0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1532.27万元，基金本期净收益盈利908.94万元，期末基金资产净值20.5亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20.04亿，未分配利润4635.53万，所有者权益合计20.5亿。
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