12月31日民生加银瑞夏一年定开债券发起式累计净值为1.0372元,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/01/02 14:10:27

12月31日民生加银瑞夏一年定开债券发起式累计净值为1.0372元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月31日民生加银瑞夏一年定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日,最新市场表现:单位净值1.0372,累计净值1.0372,最新估值1.0354,净值增长率涨0.17%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度,民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)基金资产配置详情如下,债券占净比98.24%,现金占净比0.41%,合计净资产10.27亿元。

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