12月31日鑫元臻利债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/02 12:40:29
12月31日鑫元臻利债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月31日鑫元臻利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元臻利债券C截至12月31日，最新公布单位净值1.0951，累计净值1.0951，最新估值1.0947，净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利802.61元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.58亿，所有者权益合计5.43亿，负债和所有者权益总计7.01亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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