招商招华纯债C最新净值涨幅达0.04%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/01/02 12:19:37
招商招华纯债C最新净值涨幅达0.04%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月31日招商招华纯债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招华纯债C基金截至12月31日，最新单位净值1.2629，累计净值1.419，最新估值1.2624，净值涨0.04%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利493.81元，基金本期净收益盈利397.37元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商招华纯债C（003449）基金资产配置详情如下，合计净资产14.9亿元，债券占净比104.32%，现金占净比6.69%。
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