2021年第三季度招商睿祥定开混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/01/02 10:43:08
2021年第三季度招商睿祥定开混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的招商睿祥定开混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4872，累计净值1.4872，最新估值1.4891，净值增长率跌0.13%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，招商睿祥定开混合（003004）基金资产配置详情如下，合计净资产5800万元，股票占净比46.83%，债券占净比51.83%，现金占净比7.78%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，招商睿祥定开混合基金股票收入占比563.25%，股利收入占比11.06%，基金收入合计214.96元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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