鹏华中证酒指数(LOF)A基金怎么样?分红了几次?以下是南方财富网为您整理的12月31日鹏华中证酒指数(LOF)A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,该基金累计净值2.36,最新市场表现:公布单位净值0.589,净值增长率跌1.01%,最新估值0.595。
基金拆分
鹏华酒分级基金拆分类型为份额折算,最新拆分折算日是2020年12月17日,拆分折算(每份)为1.544。
基金分红
鹏华酒A基金成立于2015年4月29日,其份额日期2021年6月30日,基金规模4.63亿元,基金总4.56亿份额,上市流通4.56亿份额,共分红1次,累计分红0.47元/份。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。